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¿Cómo predecir que los mercados van a caer en la consolidación?

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Contenido del artículo

La consolidación – el «cáncer» en el corazón de muchas pérdidas en el comercio de Forex. Si supiéramos cuando el mercado está a punto de caer en consolidación, podríamos ahorrarnos muchos dolores de cabeza, frustración y paradas innecesarias.

Es una pregunta común que me hacen una y otra vez: «¿Cómo puedo saber cuándo el mercado va a consolidarse?».

Si existiera una forma segura de predecir la consolidación con una precisión suprema, seríamos operadores muy ricos.

Los mercados laterales arruinan el rendimiento de la mayoría de los indicadores de divisas y los robots de negociación. Durante las condiciones de mercado agitado, los robots de negociación pueden sufrir grandes pérdidas, y en la mayoría de los casos los hacen inútiles.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos anticiparnos a estos periodos de consolidación y proteger nuestras cuentas de trading?

En la lección de hoy, vamos a centrarnos en algunos trucos para evitar los malos mercados, mostrando mis principales banderas rojas que indican que la consolidación es probable que aparezca en su gráfico.

Niveles principales – Opere con precaución

Los niveles principales de soporte y resistencia son algunos de los factores técnicos más significativos en su gráfico.

Estamos hablando de niveles horizontales que son dominantes en su gráfico semanal.

Pueden detener las tendencias en su camino y convertirse en el catalizador de las principales inversiones del mercado, pero lo más importante de todo es que estos niveles principales pueden absorber el flujo de dinero y poner en marcha una consolidación desagradable.

Observe el gráfico anterior. Muestra una tendencia alcista muy fuerte que se dirige a un nivel importante.

Ahora el gráfico diario…

Una vez que la tendencia se estrelló contra este nivel de resistencia importante, el impulso se detuvo y comenzó la consolidación.

Entonces, ¿qué está pasando aquí?

Hay mucho interés de venta alrededor de este nivel importante, y la venta absorbe todo el impulso alcista. Los operadores que sigan comprando estarán alimentando las posiciones de los grandes jugadores que están construyendo cortos.

A veces, el mercado «finge» una ruptura y da la ilusión de que la tendencia continúa. Fíjese en que hubo un rápido repunte al alza por encima del nivel de resistencia semanal.

Esta es una clásica trampa de ruptura alcista: el mercado engaña a los jugadores más débiles para que compren en la ruptura.

Los compradores desprevenidos alimentan la ruptura causando que el precio se dispare hacia arriba, y sólo sirve para proporcionar un mejor precio de entrada para los vendedores opuestos a entrar, y proporciona la liquidez adicional para las posiciones bajistas.

Simplemente no hay sustancia detrás de la ruptura alcista, en otras palabras, no hay compradores para mantener las cosas en movimiento. Los tipos que construyen posiciones cortas ganan el control del mercado y se convierten en la fuerza dominante.

Por eso hay que tener cuidado al operar alrededor de los niveles principales, es mejor operar lejos de ellos – no hacia ellos.

Nos estamos desviando un poco del tema, pero mi punto es este: hay mucho flujo de dinero alrededor de los puntos de giro importantes. Hay toma de beneficios, se tocan los stops, aumenta el flujo de órdenes entre compradores y vendedores, los grandes actores del mercado como las empresas comerciales y los fondos de cobertura cambian de posición, etc., etc.

El gráfico diario muestra una consolidación muy desagradable después de ese reciente evento de trampa de ruptura bajista.

Lo más probable es que mucho dinero esté cambiando de manos aquí de nuevo, y que todo el mundo esté barajando sus posiciones para una reversión de este nivel. Lógicamente podemos esperar ver un movimiento alcista fuera de esta consolidación.

Con el bombo y la acción extra que se produce en torno a estos niveles principales, no es de extrañar que los candeleros se agiten y el precio caiga en la consolidación. Opere con inteligencia en estos puntos de inflexión, no siga cometiendo los mismos errores en el comercio de Forex.

Eventos políticos importantes

Como trader de swing, estamos muy orientados a los gráficos, a la acción del precio técnico, que realmente no pone mucha energía en el lado de los «datos fundamentales» del comercio.

Siempre desaconsejamos a los que intentan operar con el calendario de noticias económicas, intentando captar la volatilidad de publicaciones como las cifras de empleo o los tipos de interés.

Ya hemos escrito un artículo sobre los peligros de operar con las noticias.

Dicho esto, hay eventos fundamentales más grandes en el juego que en su mayoría provienen de los bancos centrales de los grandes países. Estos tipos están sentados en la cima de la riqueza de su país y pueden hacer nuevas políticas monetarias que pueden causar que cantidades extremadamente grandes de dinero fluyan alrededor del mundo.

Algunas de las razones por las que un banco central cambiará sus políticas son para combatir la inflación, sacar a la economía de la recesión o manipular tipos de cambio no deseados, que pueden estar afectando a las importaciones y exportaciones.

Estas políticas de los bancos centrales tienen un efecto más lento y a largo plazo en el mercado, y a menudo son los catalizadores de las grandes tendencias.

Por lo general, lo que ocurre es que un banco central, como la Reserva Federal de EE.UU., hace una declaración en la que dice que quiere subir los tipos de interés en el futuro o iniciar un programa de flexibilización para ayudar a la economía.

Dan al mercado un sutil aviso, pero normalmente no se comprometen a nada. Por eso, los comunicados de prensa de los bancos centrales, como las declaraciones del FMOC, provocan una gran volatilidad: el mercado interpreta las palabras que salen de la boca del orador y trata de anticipar la acción futura de los precios.

Cuando se hacen sutiles insinuaciones de posibles cambios futuros en la «postura» o la política de un banco central, el mercado entra en un patrón de espera, a la espera de más información.

Ahora hay que recordar que los tipos de interés se han mantenido básicamente en cero para los EE.UU. – cualquier aumento sería el primero en 10 años. Eso es algo importante, y el mercado quiere saber si va a ocurrir o no.

Así que, cuando el banco central sale a decir que «podría» ocurrir, el mercado cae en un patrón de consolidación lateral. Tal vez se produzcan algunas subidas y bajadas a raíz de algunas actualizaciones, pero es muy poco probable que el mercado vuelva a tener una tendencia adecuada hasta que se haya tomado una decisión.

La clave es que los bancos centrales provocan cambios a largo plazo en el mercado. Si el mercado está esperando a que se anuncien las decisiones de los bancos centrales, lo más probable es que el mercado sea una zona muerta.

Las noticias de los bancos centrales suelen ser el «tema candente» que se centra en las noticias del mercado; normalmente se puede obtener la actualización de los resultados finales abriendo cualquier sitio web financiero importante.

Al final del día, todavía utilizamos configuraciones de comercio de acción de precios para tomar nuestra decisión final – pero si nuestra configuración de comercio se alinea bien con un juego de banco central, que podría ser una buena razón para mantener su comercio sobre una base más a largo plazo. Hemos utilizado nuestra estrategia de multiplicación de la pirámide algunas veces con las tendencias bajistas causadas por los cambios de política del banco central.

Cuando decimos sistema de gestión de dinero piramidal, no nos referimos al mismo que se publica en otros blogs – nuestra estrategia es mucho más agresiva y conduce a ganancias exponenciales extremadamente altas. Para darle un ejemplo, uno de nuestros Clientes VIP obtuvo un retorno de $19,000 con una inversión de $300 al tomar la decisión de mantener nuestras operaciones a largo plazo después de las malas noticias del Banco de Inglaterra.

Períodos de vacaciones

Los mercados financieros son estacionales, hay momentos en los que se espera que el precio esté tranquilo. Los mercados tranquilos significan consolidación.

Evidentemente, uno de los principales periodos de calma son las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Es natural esperar que el mercado esté tranquilo en estas épocas festivas, ya que todo el mundo está con sus familias y no opera.

Los mercados suelen estar activos hasta unos días antes de Navidad, y empiezan a recuperarse progresivamente hacia la plena acción en enero.

El otro periodo importante al que hay que prestar atención es cuando el mercado entra en la temporada de «comercio de verano».

Cuando llega el verano en el hemisferio norte, se dice que todos los grandes financieros ricos se toman un descanso y se van a jugar en sus yates privados, o lo que sea que hagan los grandes operadores de fondos de cobertura.

La cuestión es que la liquidez se seca y el mercado se detiene en la consolidación. El precio puede convertirse en un entorno de mercado muy agitado y picado.

Tenga mucho cuidado con sus operaciones durante el verano del hemisferio norte. Puede quedar atrapado en un desagradable festival de movimientos laterales.

Muchos operadores se frustran con los mercados de verano y sufren más pérdidas de lo habitual. Es el momento de ser más conservador, no agresivo.

Nuestro trabajo como operadores técnicos es observar un gráfico de precios, evaluar la situación y pronosticar la trayectoria más probable del movimiento futuro de los precios.

Un mercado en movimiento creará la clásica estructura del tipo de máximos más altos o mínimos más bajos, en la que una tendencia empujará progresivamente al mercado hacia nuevos máximos o mínimos.

Una forma de identificar una consolidación pendiente es observar si se rompe el patrón de máximos y mínimos de la tendencia…

Este mercado tenía una buena tendencia, creando máximos y mínimos oscilantes más altos. Entonces, de repente, empezamos a ver un comportamiento extraño del mercado, empieza a imprimir máximos más bajos pero no mínimos más bajos…

Esta es la señal reveladora de que el mercado ha salido de la tendencia y ha entrado en una estructura de consolidación. Esta parece una cuña descendente – un patrón de compresión de precios.

Lo más probable es que este mercado siga apretando en la consolidación apretada hasta que finalmente, se produzca una ruptura – que tiende a ser muy violenta.

Nos gustaría mostrarle otro mercado que estamos observando en este momento…

Este mercado ha sufrido una consolidación muy desagradable.

Para empezar había una estructura de tipo de rango que se rompió de forma dramática. Después de la gran venta – este mercado cayó directamente en la consolidación – ver la forma en que los máximos y mínimos se imprimieron.

Ahora, algo interesante está sucediendo, estamos obteniendo mínimos más bajos, y la formación de máximos más bajos. Esto podría ser una señal de que el mercado se está estabilizando y está surgiendo una tendencia bajista.

Una señal de venta de vela de rechazo bajista se formó para la última vela aquí – lo que también sugiere que los precios más bajos se desarrollarán aquí.

Para leer un gráfico y aprender a operar con la acción del precio, hay que simplificar las cosas. Siguiendo la formación de los máximos y mínimos de las velas, podemos medir si el mercado está entrando o saliendo de la consolidación.

Este es un concepto realmente poderoso para aplicar a cualquier estrategia de comercio técnico y puede ayudar con la planificación de sus ideas de comercio.

Nota final

Esperamos que esta lección de Forex sobre la anticipación de la consolidación haya sido perspicaz, útil y haya ayudado a responder a esta pregunta tan común en la mente de muchos operadores.

Como hemos mencionado antes, no hay una manera segura de determinar absolutamente si la consolidación va a comenzar mañana – pero si usted sigue los consejos que hemos proporcionado en esta lección, usted será capaz de minimizar su riesgo de quedar atrapado en los malos mercados.

No deje que la consolidación arruine su fe en su sistema de comercio, ningún sistema de comercio o robot de comercio va a funcionar bien en los mercados agitados. No se navega directamente hacia una tormenta, se navega alrededor de ella o no se navega.

Por favor, deje su comentario a continuación y hágame saber su opinión – nos encantaría escuchar sus comentarios.

Mucha suerte en las listas esta semana.

¿Tienes alguna duda? Contacta ahora con uno de nuestros expertos.

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